| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 450.00 | 291 240.00 | 34 209.00 | 325 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 124.00 | 548 654.00 | 286 469.00 | 835 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 752.00 | 840 072.00 | 420 679.00 | 1 260 752.00 |
BP En cours de production de services | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 234.00 | 7 369.00 | 304 865.00 | 312 234.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CF Disponibilités | 358 200.00 | | 358 200.00 | 358 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 524.00 | 7 369.00 | 742 155.00 | 749 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 277.00 | 847 441.00 | 1 162 835.00 | 2 010 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 237 220.00 | | | 237 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
DL TOTAL (I) | 716 192.00 | | | 716 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 643.00 | | | 446 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 835.00 | | | 1 162 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 698.00 | | | 335 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 261.00 | | 1 604 261.00 | 1 604 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 261.00 | | 1 604 261.00 | 1 604 261.00 |
FM Production stockée | | | 18 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 903.00 | | | 1 659 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 932.00 | | | 1 565 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 082.00 | | 224 860.00 | 1 107 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 189.00 | 1 260 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 189.00 | 1 160 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 904.00 | | 224 860.00 | 1 006 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 084.00 | 77 118.00 | 57 129.00 | 820 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 906.00 | 77 118.00 | 57 129.00 | 819 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 376.00 | 138 376.00 | | 138 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 312 234.00 | 312 234.00 | | 312 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 280.00 | 32 336.00 | 110 945.00 | 143 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 367.00 | 353 367.00 | | 353 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 643.00 | 335 699.00 | 110 945.00 | 446 643.00 |