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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 488.00 | 309 647.00 | 15 841.00 | 325 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 301.00 | 676 117.00 | 219 183.00 | 895 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 789.00 | 985 764.00 | 335 025.00 | 1 320 789.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 187.00 | 6 119.00 | 232 068.00 | 238 187.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 628 395.00 | | 628 395.00 | 628 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 650.00 | 6 119.00 | 893 531.00 | 899 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 440.00 | 991 883.00 | 1 228 556.00 | 2 220 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 353 740.00 | | | 353 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
DL TOTAL (I) | 829 725.00 | | | 829 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 146.00 | | | 121 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 831.00 | | | 398 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 556.00 | | | 1 228 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 022.00 | | | 317 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 164.00 | | 1 339 164.00 | 1 339 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 164.00 | | 1 339 164.00 | 1 339 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 859.00 | | | 1 352 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 873.00 | | | 1 261 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 052.00 | | 91 928.00 | 1 281 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 190.00 | 1 320 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 190.00 | 1 220 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 052.00 | | 91 928.00 | 1 181 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 564.00 | 100 390.00 | 52 190.00 | 937 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 564.00 | 100 390.00 | 52 190.00 | 937 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 443.00 | 119 443.00 | | 119 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | -40 752.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 238 187.00 | 238 187.00 | | 238 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 147.00 | 39 338.00 | 81 809.00 | 121 147.00 |
VI Groupe et associés | 40 752.00 | 40 752.00 | 40 752.00 | 40 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 255.00 | 266 255.00 | | 266 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 831.00 | 317 023.00 | 81 809.00 | 398 831.00 |