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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 468.00 | 279 870.00 | 43 598.00 | 323 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 434.00 | 540 035.00 | 143 399.00 | 683 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 081.00 | 820 083.00 | 286 998.00 | 1 107 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BP En cours de production de services | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 938.00 | | 203 938.00 | 203 938.00 |
BZ Autres créances | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CF Disponibilités | 343 909.00 | | 343 909.00 | 343 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 427.00 | | 642 427.00 | 642 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 509.00 | 820 083.00 | 929 425.00 | 1 749 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 221 229.00 | | | 221 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DL TOTAL (I) | 647 220.00 | | | 647 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 204.00 | | | 282 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 425.00 | | | 929 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 538.00 | | 1 260 538.00 | 1 260 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 538.00 | | 1 260 538.00 | 1 260 538.00 |
FM Production stockée | | | 19 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 373.00 | | | 1 291 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 382.00 | | | 1 250 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 659.00 | | | 1 069 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 159.00 | | | 969 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 085.00 | 74 177.00 | 15 178.00 | 761 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 322.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 585.00 | 74 177.00 | 14 856.00 | 760 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 272.00 | 27 500.00 | 23 772.00 | 51 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 235.00 | 140 235.00 | | 140 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 952.00 | 268 952.00 | | 268 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 205.00 | 258 433.00 | 23 772.00 | 282 205.00 |