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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 450.00 | 301 449.00 | 24 000.00 | 325 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 601.00 | 636 114.00 | 219 486.00 | 855 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 051.00 | 937 564.00 | 343 487.00 | 1 281 051.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 871.00 | 7 369.00 | 237 502.00 | 244 871.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 595 928.00 | | 595 928.00 | 595 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 945.00 | 7 369.00 | 869 576.00 | 876 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 996.00 | 944 933.00 | 1 213 063.00 | 2 157 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 296 192.00 | | | 296 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
DL TOTAL (I) | 773 740.00 | | | 773 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 569.00 | | | 184 569.00 |
EA Autres dettes | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 322.00 | | | 439 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 063.00 | | | 1 213 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 079.00 | | | 361 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 625.00 | | 1 258 625.00 | 1 258 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 625.00 | | 1 258 625.00 | 1 258 625.00 |
FM Production stockée | | | -32 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 669.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 767.00 | | | 1 246 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 219.00 | | | 1 154 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 753.00 | | 20 477.00 | 1 260 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 1 281 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 575.00 | | 20 477.00 | 1 160 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 073.00 | 97 670.00 | 178.00 | 840 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 895.00 | 97 670.00 | | 839 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 569.00 | 184 569.00 | | 184 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
UX Autres créances clients | 244 871.00 | 244 871.00 | | 244 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 971.00 | 32 728.00 | 78 243.00 | 110 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 017.00 | 276 017.00 | | 276 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 323.00 | 361 080.00 | 78 243.00 | 439 323.00 |