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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 164.00 | |
AP Constructions | | | 56 658.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 799.00 | |
BZ Autres créances | | | 176 357.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 275 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 358 692.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3 617.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | 155 357.00 | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 849.00 | 4 609.00 | | -4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 158 364.00 | 169 566.00 | | 158 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 924.00 | 150 825.00 | | 134 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 149.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 144.00 | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 056.00 | 8 508.00 | | 39 056.00 |
EA Autres dettes | 18 079.00 | 27 046.00 | | 18 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 168.00 | 2 964.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 328.00 | 193 635.00 | | 200 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 692.00 | 363 200.00 | | 358 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 813.00 | 58 711.00 | | 81 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 891.00 | | | 165 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 891.00 | | | 165 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 118.00 | 173 291.00 | | 332 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 966.00 | 168 683.00 | | 336 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 849.00 | 4 609.00 | | -4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 221.00 | | 27 580.00 | 395 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 333.00 | 224 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 333.00 | 205 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 154.00 | | 27 580.00 | 376 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 465.00 | 17 647.00 | 32 442.00 | 159 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 1 143.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 454.00 | 16 504.00 | 32 442.00 | 154 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 924.00 | 16 409.00 | 71 050.00 | 134 924.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 208.00 | 178 458.00 | 12 750.00 | 191 208.00 |
VW T.V.A. | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 328.00 | 81 813.00 | 71 050.00 | 200 328.00 |