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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 40 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 703.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 665.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 607.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 222 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 286 627.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3 151.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 142 412.00 | 153 613.00 | | 142 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | -4 849.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 153 916.00 | 158 364.00 | | 153 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 515.00 | 134 924.00 | | 118 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 754.00 | 156.00 | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 4 945.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 39 056.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | | 18 079.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 162.00 | 3 168.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 710.00 | 200 328.00 | | 132 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 627.00 | 358 692.00 | | 286 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 129.00 | 81 813.00 | | 31 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 620.00 | 166 000.00 | | 10 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 620.00 | 166 000.00 | | 10 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 443.00 | 165 891.00 | | 10 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 959.00 | 165 891.00 | | 10 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 109.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 100.00 | 332 118.00 | | 139 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 197.00 | 336 966.00 | | 137 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904.00 | -4 849.00 | | 1 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 468.00 | | | 224 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 213 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 620.00 | 194 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 401.00 | | | 205 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 669.00 | 8 653.00 | 177.00 | 144 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 164.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 516.00 | 8 489.00 | 177.00 | 138 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 515.00 | 16 933.00 | 73 321.00 | 118 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 353.00 | 146 603.00 | 12 750.00 | 159 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 710.00 | 31 129.00 | 73 321.00 | 132 710.00 |