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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 29 745.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 873.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 707.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 917.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 233 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 282 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 132 759.00 | 137 964.00 | | 132 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 130.00 | 1 147.00 | | -5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 137 229.00 | 148 711.00 | | 137 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 135.00 | 101 582.00 | | 110 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 923.00 | 6 227.00 | | 18 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 1 722.00 | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 475.00 | 2 571.00 | | 5 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | 2 416.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 771.00 | 114 518.00 | | 144 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 000.00 | 263 229.00 | | 282 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 411.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 123.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 123.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -123.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 876.00 | 111 468.00 | | 99 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 006.00 | 110 322.00 | | 105 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 130.00 | 1 147.00 | | -5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 458.00 | 6 517.00 | | 161 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 141.00 | 6 517.00 | | 155 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 636.00 | 18 290.00 | 91 345.00 | 109 636.00 |
VI Groupe et associés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 094.00 | 128 344.00 | 12 750.00 | 141 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 771.00 | 53 426.00 | 91 345.00 | 144 771.00 |