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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 404 877.00 | 141 951.00 | 262 927.00 | 404 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 338.00 | 23 156.00 | 182.00 | 23 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 308.00 | 75 375.00 | 22 932.00 | 98 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 102.00 | 1 147 429.00 | 2 882 673.00 | 4 030 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 7 777 360.00 | 1 001 012.00 | 6 776 348.00 | 7 777 360.00 |
CF Disponibilités | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 387.00 | 1 001 012.00 | 6 835 375.00 | 7 836 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 866 489.00 | 2 148 441.00 | 9 718 048.00 | 11 866 489.00 |
CU Autres participations | 3 466 758.00 | 895 126.00 | 2 571 632.00 | 3 466 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 037.00 | 867 037.00 | | 867 037.00 |
DH Report à nouveau | 5 885 665.00 | 4 395 792.00 | | 5 885 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 935.00 | 1 489 872.00 | | 1 014 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 877 636.00 | 6 862 702.00 | | 7 877 636.00 |
DP Provisions pour risques | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 544.00 | 585 469.00 | | 411 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 661.00 | 894 157.00 | | 938 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | 16 355.00 | | 15 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 381.00 | 149 068.00 | | 147 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 185 472.00 | 199 352.00 | | 185 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 645.00 | 1 844 502.00 | | 1 698 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 048.00 | 8 707 203.00 | | 9 718 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938 661.00 | | | 938 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 352.00 | | 576 352.00 | 576 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 352.00 | | 576 352.00 | 576 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 900.00 | 37 144.00 | | 39 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | 70 144.00 | | 39 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 717.00 | 146.00 | | 13 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 717.00 | 579.00 | | 13 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 183.00 | 69 565.00 | | 26 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 231.00 | -344 182.00 | | -520 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 429.00 | 2 411 805.00 | | 2 125 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 495.00 | 921 933.00 | | 1 110 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 935.00 | 1 489 872.00 | | 1 014 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 873.00 | | 1 489 673.00 | 2 541 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 808.00 | | 18 159.00 | 534 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 244.00 | | 1 471 514.00 | 1 995 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 038.00 | 26 710.00 | 1 445.00 | 227 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 731.00 | 90.00 | | 11 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 307.00 | 26 620.00 | 1 445.00 | 215 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 641 990.00 | 253 136.00 | | 641 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 767.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 709 178.00 | 443 732.00 | 151 898.00 | 709 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 168.00 | 696 868.00 | 151 898.00 | 1 351 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 168.00 | 838 635.00 | 151 898.00 | 1 351 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 499.00 | 151 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 253 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 472.00 | 185 472.00 | | 185 472.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 923.00 | 1 587 923.00 | | 1 587 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 405.00 | 181 430.00 | 228 975.00 | 410 405.00 |
VI Groupe et associés | 938 161.00 | 938 161.00 | | 938 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189 098.00 | 6 189 098.00 | | 6 189 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781 585.00 | 7 781 585.00 | | 7 781 585.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 645.00 | 1 469 670.00 | 228 975.00 | 1 698 645.00 |