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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 29 927.00 | -29 927.00 | |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 414 344.00 | 222 618.00 | 191 726.00 | 414 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 11 382.00 | 4 385.00 | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 098.00 | 93 394.00 | 12 705.00 | 106 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 199.00 | 1 488 848.00 | 3 577 350.00 | 5 066 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BZ Autres créances | 12 180 106.00 | 448 158.00 | 11 731 948.00 | 12 180 106.00 |
CF Disponibilités | 765 396.00 | | 765 396.00 | 765 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 962 298.00 | 448 158.00 | 12 514 140.00 | 12 962 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 028 497.00 | 1 937 006.00 | 16 091 491.00 | 18 028 497.00 |
CU Autres participations | 4 446 938.00 | 1 131 528.00 | 3 315 410.00 | 4 446 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 037.00 | 867 037.00 | | 867 037.00 |
DH Report à nouveau | 7 310 542.00 | 6 055 262.00 | | 7 310 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 339.00 | 1 255 280.00 | | 2 011 339.00 |
DL TOTAL (I) | 10 298 918.00 | 8 287 579.00 | | 10 298 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 602.00 | 1 065 915.00 | | 911 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 723.00 | 4 382 178.00 | | 2 850 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 570.00 | 176 843.00 | | 231 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 741.00 | 454 534.00 | | 333 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 464 837.00 | 1 066 522.00 | | 1 464 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 572.00 | 7 146 092.00 | | 5 792 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 091 491.00 | 15 575 438.00 | | 16 091 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 390.00 | | 32 221.00 | 5 036 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 5 066 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 561 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 112.00 | | 17 940.00 | 40 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 340.00 | | 14 281.00 | 549 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 938.00 | | | 4 446 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 247.00 | 41 005.00 | 1 932.00 | 318 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | 11 662.00 | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 983.00 | 29 343.00 | 1 932.00 | 299 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 131 528.00 | | | 1 131 528.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 017 389.00 | 158 852.00 | 728 083.00 | 1 017 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148 917.00 | 158 852.00 | 728 083.00 | 2 148 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 684.00 | 158 852.00 | 869 850.00 | 2 290 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 852.00 | 869 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 570.00 | 231 570.00 | | 231 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 700.00 | 265 700.00 | | 265 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 837.00 | 1 464 837.00 | | 1 464 837.00 |
UX Autres créances clients | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VC Groupe et associés | 9 164 793.00 | 9 164 793.00 | | 9 164 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 358.00 | 99 664.00 | 332 081.00 | 881 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 849 752.00 | 2 849 752.00 | | 2 849 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 966.00 | | | 115 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 966.00 | | | 115 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981 657.00 | 2 981 657.00 | | 2 981 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 196 811.00 | 12 196 811.00 | | 12 196 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 572.00 | 5 010 878.00 | 332 081.00 | 5 792 572.00 |