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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 822.00 | 11 731.00 | 90.00 | 11 822.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 402 881.00 | 122 857.00 | 280 025.00 | 402 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 338.00 | 22 982.00 | 356.00 | 23 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 589.00 | 69 468.00 | 14 120.00 | 83 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 541 873.00 | 869 028.00 | 1 672 846.00 | 2 541 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 7 654 972.00 | 709 178.00 | 6 945 794.00 | 7 654 972.00 |
CF Disponibilités | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 536.00 | 709 178.00 | 7 034 358.00 | 7 743 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 409.00 | 1 578 206.00 | 8 707 203.00 | 10 285 409.00 |
CU Autres participations | 1 995 244.00 | 641 990.00 | 1 353 254.00 | 1 995 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 037.00 | 867 037.00 | | 867 037.00 |
DH Report à nouveau | 4 395 792.00 | 3 330 293.00 | | 4 395 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 872.00 | 1 065 499.00 | | 1 489 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 862 702.00 | 5 372 829.00 | | 6 862 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 469.00 | 759 523.00 | | 585 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 157.00 | 939 864.00 | | 894 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 27 648.00 | | 16 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 068.00 | 108 909.00 | | 149 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 199 352.00 | 588 296.00 | | 199 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 502.00 | 2 424 341.00 | | 1 844 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 707 203.00 | 7 797 170.00 | | 8 707 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 096.00 | 1 839 395.00 | | 1 434 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939 864.00 | | | 939 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 984.00 | | 515 984.00 | 515 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 984.00 | | 515 984.00 | 515 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 144.00 | 31 158.00 | | 37 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 144.00 | 31 158.00 | | 70 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 2.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 483.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 485.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 565.00 | 30 673.00 | | 69 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 182.00 | -135 664.00 | | -344 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 805.00 | 1 819 871.00 | | 2 411 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 933.00 | 754 372.00 | | 921 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 872.00 | 1 065 499.00 | | 1 489 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 026.00 | | 4 698.00 | 2 539 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 994 246.00 | | 998.00 | 1 994 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 539 026.00 | | 4 698.00 | 2 539 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 379.00 | | 442.00 | 11 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 401.00 | | 3 258.00 | 533 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 379.00 | | 442.00 | 11 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 401.00 | | 3 258.00 | 533 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 246.00 | | 998.00 | 1 994 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 592.00 | 33 864.00 | 1 418.00 | 194 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | 1 463.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 324.00 | 32 401.00 | 1 418.00 | 184 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 612 377.00 | 29 613.00 | | 612 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 492.00 | 433 686.00 | | 275 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 869.00 | 463 299.00 | | 887 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 869.00 | 463 299.00 | | 887 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 686.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 352.00 | 199 352.00 | | 199 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 762.00 | 1 184 762.00 | | 1 184 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 945.00 | 174 540.00 | 410 405.00 | 584 945.00 |
VI Groupe et associés | 893 407.00 | 893 407.00 | | 893 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 409.00 | | | 277 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 497.00 | 141 497.00 | | 141 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457 745.00 | 6 457 745.00 | | 6 457 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663 161.00 | 7 663 161.00 | | 7 663 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 501.00 | 1 434 096.00 | 410 405.00 | 1 844 501.00 |