| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 11 834.00 | 3 106.00 | 14 940.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 414 344.00 | 162 192.00 | 252 153.00 | 414 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 338.00 | 23 330.00 | 8.00 | 23 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 557.00 | 79 084.00 | 11 473.00 | 90 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 921.00 | 1 240 500.00 | 3 772 421.00 | 5 012 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BZ Autres créances | 8 716 370.00 | 1 013 881.00 | 7 702 489.00 | 8 716 370.00 |
CF Disponibilités | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 055.00 | 1 013 881.00 | 7 782 174.00 | 8 796 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 808 977.00 | 2 254 381.00 | 11 554 596.00 | 13 808 977.00 |
CU Autres participations | 4 444 742.00 | 964 061.00 | 3 480 681.00 | 4 444 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 037.00 | 867 037.00 | | 867 037.00 |
DH Report à nouveau | 5 900 600.00 | 5 885 665.00 | | 5 900 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 308.00 | 1 014 935.00 | | 1 703 308.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 944.00 | 7 877 636.00 | | 8 580 944.00 |
DP Provisions pour risques | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 439.00 | 411 544.00 | | 1 327 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 288.00 | 938 661.00 | | 1 193 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 352.00 | 15 487.00 | | 67 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 887.00 | 147 381.00 | | 87 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 155 818.00 | 185 472.00 | | 155 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 884.00 | 1 698 645.00 | | 2 831 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 554 596.00 | 9 718 048.00 | | 11 554 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 296.00 | 1 469 670.00 | | 1 802 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 365.00 | | 1 010 365.00 | 1 010 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 365.00 | | 1 010 365.00 | 1 010 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 39 900.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 506.00 | 39 900.00 | | 17 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 13 717.00 | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | 13 717.00 | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 297.00 | 26 183.00 | | 11 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 928.00 | -520 231.00 | | -349 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 619.00 | 2 125 429.00 | | 2 656 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 311.00 | 1 110 495.00 | | 953 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 308.00 | 1 014 935.00 | | 1 703 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 102.00 | | 995 990.00 | 4 030 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | 4 444 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 467.00 | 3 704.00 | 5 012 921.00 | 9 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 1 708.00 | 553 239.00 | 9 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | 3 118.00 | 11 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 523.00 | | 12 892.00 | 551 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466 758.00 | | 979 980.00 | 3 466 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 303.00 | 25 844.00 | 1 708.00 | 252 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | 12.00 | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 482.00 | 25 832.00 | 1 708.00 | 240 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 895 126.00 | 70 931.00 | 1 996.00 | 895 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 001 012.00 | 12 869.00 | | 1 001 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896 138.00 | 83 800.00 | 1 996.00 | 1 896 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037 905.00 | 83 800.00 | 1 996.00 | 2 037 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 869.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 931.00 | 1 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 818.00 | 155 818.00 | | 155 818.00 |
UX Autres créances clients | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 215.00 | 1 248 215.00 | | 1 248 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 730.00 | 263 143.00 | 445 719.00 | 1 292 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 049.00 | 1 193 049.00 | | 1 193 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 756.00 | | | 1 063 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465 863.00 | 7 465 863.00 | | 7 465 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 734 587.00 | 8 734 587.00 | | 8 734 587.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 883.00 | 1 802 296.00 | 445 719.00 | 2 831 883.00 |