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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 112.00 | 18 265.00 | 21 847.00 | 40 112.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 414 344.00 | 202 674.00 | 211 671.00 | 414 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 458.00 | 86 771.00 | 12 687.00 | 99 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 390.00 | 1 449 775.00 | 3 586 615.00 | 5 036 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BZ Autres créances | 12 944 622.00 | 1 017 389.00 | 11 927 233.00 | 12 944 622.00 |
CF Disponibilités | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 006 212.00 | 1 017 389.00 | 11 988 823.00 | 13 006 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 042 602.00 | 2 467 164.00 | 15 575 438.00 | 18 042 602.00 |
CU Autres participations | 4 446 938.00 | 1 131 528.00 | 3 315 410.00 | 4 446 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 037.00 | 867 037.00 | | 867 037.00 |
DH Report à nouveau | 6 055 262.00 | 5 903 907.00 | | 6 055 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 280.00 | 1 571 355.00 | | 1 255 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 287 579.00 | 8 452 299.00 | | 8 287 579.00 |
DP Provisions pour risques | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 915.00 | 1 178 810.00 | | 1 065 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 177.00 | 2 713 759.00 | | 4 382 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 843.00 | 79 877.00 | | 176 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 535.00 | 516 206.00 | | 454 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 066 522.00 | 1 230 403.00 | | 1 066 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 092.00 | 5 719 155.00 | | 7 146 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 575 438.00 | 14 313 221.00 | | 15 575 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 264 735.00 | 4 789 873.00 | | 6 264 735.00 |