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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 12 874.00 | 2 066.00 | 14 940.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 414 344.00 | 182 433.00 | 231 912.00 | 414 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 674.00 | 84 145.00 | 9 528.00 | 93 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017 035.00 | 1 409 534.00 | 3 607 501.00 | 5 017 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
BZ Autres créances | 11 597 885.00 | 1 017 389.00 | 10 580 496.00 | 11 597 885.00 |
CF Disponibilités | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 723 109.00 | 1 017 389.00 | 10 705 720.00 | 11 723 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 740 144.00 | 2 426 923.00 | 14 313 221.00 | 16 740 144.00 |
CU Autres participations | 4 445 740.00 | 1 106 745.00 | 3 338 995.00 | 4 445 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 037.00 | 867 037.00 | | 867 037.00 |
DH Report à nouveau | 5 903 907.00 | 5 900 600.00 | | 5 903 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 355.00 | 1 703 308.00 | | 1 571 355.00 |
DL TOTAL (I) | 8 452 299.00 | 8 580 944.00 | | 8 452 299.00 |
DP Provisions pour risques | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 810.00 | 1 327 439.00 | | 1 178 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713 759.00 | 1 193 288.00 | | 2 713 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 877.00 | 67 352.00 | | 79 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 206.00 | 87 887.00 | | 516 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 230 403.00 | 155 818.00 | | 1 230 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 155.00 | 2 831 884.00 | | 5 719 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 221.00 | 11 554 596.00 | | 14 313 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 713 759.00 | | | 2 713 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 274.00 | | 1 203 274.00 | 1 203 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 274.00 | | 1 203 274.00 | 1 203 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 637.00 | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 17 506.00 | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 463.00 | 4 213.00 | | 10 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 1 996.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 523.00 | 6 209.00 | | 10 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 839.00 | 11 297.00 | | -6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 467.00 | -349 928.00 | | -22 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 100.00 | 2 656 619.00 | | 3 024 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 745.00 | 953 311.00 | | 1 452 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 355.00 | 1 703 308.00 | | 1 571 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 921.00 | | 5 271.00 | 5 012 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 5 017 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 556 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 239.00 | | 4 273.00 | 553 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444 742.00 | | 998.00 | 4 444 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 439.00 | 27 447.00 | 1 097.00 | 276 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | 1 040.00 | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 606.00 | 26 407.00 | 1 097.00 | 264 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 964 061.00 | 142 684.00 | | 964 061.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 013 881.00 | 15 054.00 | 11 546.00 | 1 013 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977 942.00 | 157 738.00 | 11 546.00 | 1 977 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 709.00 | 157 738.00 | 11 546.00 | 2 119 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 397.00 | 466 397.00 | | 466 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 403.00 | 1 230 403.00 | | 1 230 403.00 |
UX Autres créances clients | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 485.00 | 1 565 485.00 | | 1 565 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 112.00 | 140 830.00 | 459 296.00 | 1 070 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 712 615.00 | 2 712 615.00 | | 2 712 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 863.00 | | | 229 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029 212.00 | 10 029 212.00 | | 10 029 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 645 280.00 | 11 645 280.00 | | 11 645 280.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 155.00 | 4 789 873.00 | 459 296.00 | 5 719 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
ST Autres comptes | 790 352.00 | | | 790 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YT Sous‐traitance | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 887.00 | | | 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 749.00 | | | 909 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |