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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 537.00 | 1 830.00 | 2 367.00 |
AN Terrains | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
AP Constructions | 54 837.00 | 31 033.00 | 23 803.00 | 54 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 341.00 | 424 028.00 | 230 313.00 | 654 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 131.00 | 419 176.00 | 34 955.00 | 454 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 669.00 | 874 774.00 | 307 895.00 | 1 182 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 247.00 | 341.00 | 45 906.00 | 46 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 870.00 | | 232 870.00 | 232 870.00 |
BZ Autres créances | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 702.00 | 2 622.00 | 111 080.00 | 113 702.00 |
CF Disponibilités | 432 188.00 | | 432 188.00 | 432 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 210.00 | 2 963.00 | 918 247.00 | 921 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 879.00 | 877 737.00 | 1 226 142.00 | 2 103 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 730 209.00 | 761 865.00 | | 730 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 388.00 | -31 656.00 | | 45 388.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 836.00 | | |
DL TOTAL (I) | 863 597.00 | 827 044.00 | | 863 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280.00 | 5 641.00 | | 1 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280.00 | 5 641.00 | | 1 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 566.00 | 103 836.00 | | 147 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 791.00 | 99 667.00 | | 96 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 643.00 | 59 563.00 | | 91 643.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 1 003.00 | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 5 510.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 266.00 | 271 493.00 | | 361 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 142.00 | 1 104 178.00 | | 1 226 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 529.00 | | | 1 154 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 348.00 | | | 1 149 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 079.00 | 73 142.00 | 98 448.00 | 900 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 312.00 | 4 157.00 | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 698.00 | 72 831.00 | 94 291.00 | 895 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 641.00 | 31.00 | 4 392.00 | 5 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 477.00 | 31.00 | 13 228.00 | 14 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 232 870.00 | | | 232 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 283.00 | 59 301.00 | 87 982.00 | 147 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VP Divers | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 873.00 | 329 073.00 | 800.00 | 329 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 266.00 | 273 284.00 | 87 982.00 | 361 266.00 |