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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 1 361.00 | 1 246.00 | 2 607.00 |
AN Terrains | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
AP Constructions | 54 837.00 | 34 691.00 | 20 146.00 | 54 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 826.00 | 490 743.00 | 168 083.00 | 658 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 254.00 | 373 264.00 | 51 990.00 | 425 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 517.00 | 900 058.00 | 258 459.00 | 1 158 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 932.00 | 341.00 | 51 591.00 | 51 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 462.00 | | 331 462.00 | 331 462.00 |
BZ Autres créances | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 997.00 | 17 635.00 | 37 362.00 | 54 997.00 |
CF Disponibilités | 676 575.00 | | 676 575.00 | 676 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 292.00 | 17 976.00 | 1 173 316.00 | 1 191 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 810.00 | 918 034.00 | 1 431 775.00 | 2 349 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 775 597.00 | 730 209.00 | | 775 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 488.00 | 45 388.00 | | 120 488.00 |
DL TOTAL (I) | 984 085.00 | 863 597.00 | | 984 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 178.00 | 147 566.00 | | 88 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 090.00 | 96 791.00 | | 136 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 815.00 | 91 643.00 | | 152 815.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 351.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 23 000.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 690.00 | 361 266.00 | | 447 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 775.00 | 1 226 142.00 | | 1 431 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 774.00 | 85 751.00 | 60 467.00 | 874 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 824.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 237.00 | 84 927.00 | 60 467.00 | 874 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 331 462.00 | 331 462.00 | | 331 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 982.00 | 41 533.00 | 46 449.00 | 87 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
VP Divers | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 815.00 | 152 815.00 | | 152 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 588.00 | 407 788.00 | 800.00 | 408 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 690.00 | 401 241.00 | 46 449.00 | 447 690.00 |