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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 951.00 | 109.00 | 1 060.00 |
AN Terrains | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
AP Constructions | 55 837.00 | 38 360.00 | 17 476.00 | 55 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 004.00 | 551 729.00 | 111 275.00 | 663 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 161.00 | 387 160.00 | 38 001.00 | 425 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 161 255.00 | 978 200.00 | 183 055.00 | 1 161 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 307.00 | | 345 307.00 | 345 307.00 |
BZ Autres créances | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 997.00 | 28 211.00 | 26 786.00 | 54 997.00 |
CF Disponibilités | 673 120.00 | | 673 120.00 | 673 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 164.00 | 28 211.00 | 1 183 954.00 | 1 212 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 419.00 | 1 006 410.00 | 1 367 008.00 | 2 373 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 80 000.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 833 828.00 | 775 597.00 | | 833 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 031.00 | 120 488.00 | | -33 031.00 |
DK Provisions réglementées | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 887 016.00 | 984 085.00 | | 887 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 677.00 | 88 178.00 | | 46 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 148.00 | 136 090.00 | | 213 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 496.00 | 152 815.00 | | 135 496.00 |
EA Autres dettes | 66 758.00 | 692.00 | | 66 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 68 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 993.00 | 447 690.00 | | 479 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 008.00 | 1 431 775.00 | | 1 367 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 517.00 | | 15 544.00 | 1 158 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 807.00 | 1 161 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 547.00 | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 460.00 | 1 160 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 110.00 | | 15 544.00 | 1 155 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 058.00 | 89 599.00 | 11 458.00 | 900 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 589.00 | 998.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 697.00 | 89 011.00 | 10 460.00 | 898 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 148.00 | 213 148.00 | | 213 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 307.00 | 345 307.00 | | 345 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 449.00 | 28 530.00 | 17 919.00 | 46 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 871.00 | 439 871.00 | | 439 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 993.00 | 462 074.00 | 17 919.00 | 479 993.00 |