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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 187.00 | 443.00 | 1 630.00 |
AN Terrains | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
AP Constructions | 55 837.00 | 46 075.00 | 9 761.00 | 55 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 774.00 | 638 687.00 | 27 087.00 | 665 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 361.00 | 341 190.00 | 12 171.00 | 353 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 794.00 | 1 027 139.00 | 65 655.00 | 1 092 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
BZ Autres créances | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 997.00 | 165.00 | 54 831.00 | 54 997.00 |
CF Disponibilités | 708 910.00 | | 708 910.00 | 708 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 449.00 | 165.00 | 1 077 284.00 | 1 077 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 244.00 | 1 027 304.00 | 1 142 939.00 | 2 170 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 833 533.00 | 800 796.00 | | 833 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073.00 | 32 737.00 | | 7 073.00 |
DK Provisions réglementées | 35 349.00 | 19 034.00 | | 35 349.00 |
DL TOTAL (I) | 959 455.00 | 936 067.00 | | 959 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 18 134.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 873.00 | 110 582.00 | | 79 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 153.00 | 84 860.00 | | 90 153.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 484.00 | 226 741.00 | | 183 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 939.00 | 1 162 809.00 | | 1 142 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 690.00 | | 3 938.00 | 1 162 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 833.00 | 1 092 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 833.00 | 1 091 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | 570.00 | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 630.00 | | 3 368.00 | 1 161 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 167.00 | 51 805.00 | 73 833.00 | 1 049 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 127.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 107.00 | 51 679.00 | 73 833.00 | 1 048 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 034.00 | 16 315.00 | | 19 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 034.00 | 16 315.00 | | 19 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 098.00 | 189 098.00 | | 189 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 662.00 | 257 662.00 | | 257 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |