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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AN Terrains | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
AP Constructions | 55 837.00 | 42 218.00 | 13 619.00 | 55 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 004.00 | 603 547.00 | 59 457.00 | 663 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 596.00 | 402 343.00 | 24 254.00 | 426 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 690.00 | 1 049 167.00 | 113 523.00 | 1 162 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 322.00 | | 182 322.00 | 182 322.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 997.00 | 278.00 | 54 719.00 | 54 997.00 |
CF Disponibilités | 642 001.00 | | 642 001.00 | 642 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 564.00 | 278.00 | 1 049 286.00 | 1 049 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 254.00 | 1 049 446.00 | 1 162 809.00 | 2 212 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800 796.00 | 833 828.00 | | 800 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 737.00 | -33 031.00 | | 32 737.00 |
DK Provisions réglementées | 19 034.00 | 2 719.00 | | 19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 936 067.00 | 887 016.00 | | 936 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 134.00 | 46 677.00 | | 18 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 1 915.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 582.00 | 213 148.00 | | 110 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 860.00 | 135 496.00 | | 84 860.00 |
EA Autres dettes | | 66 758.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 741.00 | 479 993.00 | | 226 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 809.00 | 1 367 008.00 | | 1 162 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 255.00 | | 1 435.00 | 1 161 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 195.00 | | 1 435.00 | 1 160 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 200.00 | 70 967.00 | | 978 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 109.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 249.00 | 70 858.00 | | 977 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 719.00 | 16 315.00 | | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | 16 315.00 | | 2 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 582.00 | 110 582.00 | | 110 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 322.00 | 182 322.00 | | 182 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 738.00 | 285 738.00 | | 285 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 741.00 | 226 741.00 | | 226 741.00 |