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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 075.00 | 580 761.00 | 270 314.00 | 851 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 117.00 | 306 173.00 | 107 944.00 | 414 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 636.00 | 897 934.00 | 472 701.00 | 1 370 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 274.00 | 36 420.00 | 1 057 854.00 | 1 094 274.00 |
BZ Autres créances | 263 057.00 | | 263 057.00 | 263 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 885.00 | 919.00 | 827 965.00 | 828 885.00 |
CF Disponibilités | 527 353.00 | | 527 353.00 | 527 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 095.00 | 37 339.00 | 2 762 755.00 | 2 800 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 731.00 | 935 274.00 | 3 235 456.00 | 4 170 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | 388 400.00 | | 388 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
DH Report à nouveau | 774 182.00 | 224 076.00 | | 774 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 408.00 | 550 106.00 | | 537 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 567.00 | 1 279 158.00 | | 1 816 567.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 10 870.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 10 870.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 207.00 | 321 877.00 | | 249 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | 5 392.00 | | 6 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 001.00 | 484 202.00 | | 742 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 031.00 | 430 493.00 | | 299 031.00 |
EA Autres dettes | 37 742.00 | 13 787.00 | | 37 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 642.00 | 21 156.00 | | 18 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 710.00 | 1 276 910.00 | | 1 353 710.00 |
ED (V) | 1 178.00 | 404.00 | | 1 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 456.00 | 2 567 343.00 | | 3 235 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 949.00 | 1 027 843.00 | | 1 164 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 610.00 | 90 389.00 | 64.00 | 796 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 202.00 | 64 560.00 | | 516 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 408.00 | 25 830.00 | 64.00 | 280 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 870.00 | 54 000.00 | 870.00 | 10 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 870.00 | 54 000.00 | 870.00 | 10 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 002.00 | 742 002.00 | | 742 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 274.00 | | | 1 094 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 208.00 | 60 657.00 | 173 712.00 | 249 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
VP Divers | 263 058.00 | | | 263 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 031.00 | 299 031.00 | | 299 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 298.00 | 1 402 961.00 | 135 337.00 | 1 538 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 501.00 | 1 164 950.00 | 173 712.00 | 1 353 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |