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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 779.00 | 344.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 058.00 | 275 553.00 | 284 505.00 | 560 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 038.00 | 277 333.00 | 566 705.00 | 844 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 663.00 | 24 732.00 | 674 931.00 | 699 663.00 |
BZ Autres créances | 326 735.00 | | 326 735.00 | 326 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 109.00 | 20 541.00 | 1 748 568.00 | 1 769 109.00 |
CF Disponibilités | 310 001.00 | | 310 001.00 | 310 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 338.00 | 45 273.00 | 3 152 065.00 | 3 197 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 376.00 | 322 606.00 | 3 718 770.00 | 4 041 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 009 840.00 | | | 1 009 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
DG Autres réserves | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 958.00 | | | 281 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 996.00 | | | 1 585 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 798.00 | | | 207 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 470.00 | | | 1 551 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 470.00 | | | 235 470.00 |
EA Autres dettes | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 773.00 | | | 2 132 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 770.00 | | | 3 718 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 753.00 | | | 2 017 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 201.00 | | 60 189.00 | 834 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 92 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 352.00 | 844 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 189 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 984.00 | 562 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 955.00 | | 50 000.00 | 140 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 978.00 | | 9 189.00 | 600 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 267.00 | | 1 000.00 | 92 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 423.00 | 47 894.00 | 47 984.00 | 277 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 423.00 | 47 894.00 | 47 984.00 | 277 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 324.00 | | 8 592.00 | 33 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 324.00 | 20 541.00 | 8 592.00 | 33 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 324.00 | 20 541.00 | 8 592.00 | 33 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 470.00 | 1 551 470.00 | | 1 551 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
UX Autres créances clients | 672 924.00 | 672 924.00 | | 672 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VB T. V. A. | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 822.00 | 90 802.00 | 115 020.00 | 205 822.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 248.00 | | | 369 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 727.00 | 1 118 227.00 | 92 500.00 | 1 210 727.00 |
VW T.V.A. | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 773.00 | 2 017 753.00 | 115 020.00 | 2 132 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
ST Autres comptes | 1 033 612.00 | | | 1 033 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 460.00 | | | 231 460.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826 707.00 | | | 1 826 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 115.00 | | | 558 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 485.00 | | | 361 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 116 279.00 | | | 3 116 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |