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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 071.00 | 1 052.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 854.00 | 276 352.00 | 322 502.00 | 598 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 201.00 | 277 423.00 | 556 777.00 | 834 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 919.00 | 33 324.00 | 722 595.00 | 755 919.00 |
BZ Autres créances | 260 715.00 | | 260 715.00 | 260 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632 709.00 | | 1 632 709.00 | 1 632 709.00 |
CF Disponibilités | 593 601.00 | | 593 601.00 | 593 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 575.00 | 33 324.00 | 3 280 251.00 | 3 313 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 776.00 | 310 747.00 | 3 837 029.00 | 4 147 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | 388 400.00 | | 388 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |
DG Autres réserves | 632 050.00 | 597 479.00 | | 632 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 664.00 | 34 571.00 | | 115 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 037.00 | 1 188 373.00 | | 1 304 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 615.00 | 443 215.00 | | 576 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | 256 848.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 483.00 | 1 645 560.00 | | 1 222 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 882.00 | 264 786.00 | | 219 882.00 |
EA Autres dettes | 305 752.00 | 45 348.00 | | 305 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 130.00 | 1 714.00 | | 204 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 991.00 | 2 657 473.00 | | 2 532 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 029.00 | 3 845 847.00 | | 3 837 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 308.00 | 2 332 542.00 | | 2 327 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 217.00 | 48 451.00 | 12 245.00 | 241 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 56 818.00 | 57 360.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 676.00 | 43 993.00 | 7 245.00 | 240 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 484.00 | 1 222 484.00 | | 1 222 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 882.00 | 219 882.00 | | 219 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 753.00 | 305 753.00 | | 305 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 131.00 | 204 131.00 | | 204 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
UX Autres créances clients | 755 919.00 | 755 919.00 | | 755 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 145.00 | 369 463.00 | 205 683.00 | 575 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 716.00 | 260 716.00 | | 260 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 531.00 | 1 087 264.00 | 92 268.00 | 1 179 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 991.00 | 2 327 309.00 | 205 683.00 | 2 532 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |