| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 815.00 | 541.00 | 170 273.00 | 170 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 363.00 | 1 760.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 512.00 | 240 312.00 | 360 200.00 | 600 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 719.00 | 241 217.00 | 624 502.00 | 865 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 975.00 | 38 177.00 | 504 798.00 | 542 975.00 |
BZ Autres créances | 589 102.00 | | 589 102.00 | 589 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 721 594.00 | 1 487.00 | 1 720 107.00 | 1 721 594.00 |
CF Disponibilités | 393 121.00 | | 393 121.00 | 393 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 009.00 | 39 664.00 | 3 221 345.00 | 3 261 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 729.00 | 280 881.00 | 3 845 847.00 | 4 126 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | 388 400.00 | | 388 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 922.00 | 108 431.00 | | 117 922.00 |
DG Autres réserves | 597 479.00 | 639 517.00 | | 597 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 571.00 | 567 452.00 | | 34 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 373.00 | 1 753 802.00 | | 1 188 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 215.00 | 520 678.00 | | 443 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 848.00 | 481 746.00 | | 256 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 560.00 | 802 912.00 | | 1 645 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 786.00 | 371 825.00 | | 264 786.00 |
EA Autres dettes | 45 348.00 | 41 258.00 | | 45 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 473.00 | 2 218 422.00 | | 2 657 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 847.00 | 3 997 224.00 | | 3 845 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 542.00 | 1 808 543.00 | | 2 332 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 684.00 | | 48 631.00 | 1 473 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 92 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 596.00 | 865 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645 596.00 | 170 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 411.00 | | 35 000.00 | 781 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 005.00 | | 13 631.00 | 589 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 918.00 | 48 895.00 | 645 596.00 | 837 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 216.00 | 5 922.00 | 645 596.00 | 640 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 702.00 | 42 974.00 | | 197 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 561.00 | 1 645 561.00 | | 1 645 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 786.00 | 264 786.00 | | 264 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
UX Autres créances clients | 542 976.00 | 542 976.00 | | 542 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 215.00 | 118 285.00 | 324 059.00 | 443 215.00 |
VI Groupe et associés | 256 849.00 | 256 849.00 | | 256 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 888.00 | | | 107 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 103.00 | 589 103.00 | | 589 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 561.00 | 1 146 293.00 | 92 268.00 | 1 238 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 474.00 | 2 332 543.00 | 324 059.00 | 2 657 474.00 |