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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 411.00 | 640 216.00 | 141 195.00 | 781 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 005.00 | 197 702.00 | 391 303.00 | 589 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 684.00 | 837 918.00 | 635 766.00 | 1 473 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 713.00 | 45 663.00 | 1 562 050.00 | 1 607 713.00 |
BZ Autres créances | 234 218.00 | | 234 218.00 | 234 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 112.00 | | 861 112.00 | 861 112.00 |
CF Disponibilités | 602 101.00 | | 602 101.00 | 602 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 976.00 | | 101 976.00 | 101 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 121.00 | 45 663.00 | 3 361 458.00 | 3 407 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 805.00 | 883 581.00 | 3 997 224.00 | 4 880 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | 388 400.00 | | 388 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 431.00 | 98 941.00 | | 108 431.00 |
DG Autres réserves | 639 517.00 | 679 226.00 | | 639 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 452.00 | 569 782.00 | | 567 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 802.00 | 1 786 349.00 | | 1 753 802.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 678.00 | 188 644.00 | | 520 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 746.00 | 249 233.00 | | 481 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 912.00 | 1 164 504.00 | | 802 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 825.00 | 305 837.00 | | 371 825.00 |
EA Autres dettes | 41 258.00 | 36 681.00 | | 41 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 218 422.00 | 2 000 660.00 | | 2 218 422.00 |
ED (V) | | 992.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 224.00 | 3 858 002.00 | | 3 997 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 543.00 | 1 854 791.00 | | 1 808 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 45 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 45 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 913.00 | 802 913.00 | | 802 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 826.00 | 371 826.00 | | 371 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 713.00 | 1 607 713.00 | | 1 607 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 679.00 | 110 800.00 | 378 188.00 | 520 679.00 |
VI Groupe et associés | 481 746.00 | 481 746.00 | | 481 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 950.00 | | | 411 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 218.00 | 234 218.00 | | 234 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 175.00 | 1 943 908.00 | 92 268.00 | 2 036 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 422.00 | 1 808 544.00 | 378 188.00 | 2 218 422.00 |