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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 411.00 | 575 656.00 | 205 754.00 | 781 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 930.00 | 300 240.00 | 94 689.00 | 394 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 609.00 | 875 897.00 | 403 711.00 | 1 279 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 984.00 | 40 018.00 | 1 042 966.00 | 1 082 984.00 |
BZ Autres créances | 381 848.00 | | 381 848.00 | 381 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 325.00 | 12 382.00 | 626 943.00 | 639 325.00 |
CF Disponibilités | 1 349 775.00 | | 1 349 775.00 | 1 349 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 691.00 | 52 400.00 | 3 454 291.00 | 3 506 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 300.00 | 928 297.00 | 3 858 002.00 | 4 786 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | 388 400.00 | | 388 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 941.00 | 66 576.00 | | 98 941.00 |
DG Autres réserves | 679 226.00 | | | 679 226.00 |
DH Report à nouveau | | 774 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 782.00 | 537 408.00 | | 569 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 349.00 | 1 816 567.00 | | 1 786 349.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 64 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 64 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 644.00 | 249 207.00 | | 188 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 233.00 | 6 874.00 | | 249 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 504.00 | 742 001.00 | | 1 164 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 837.00 | 299 031.00 | | 305 837.00 |
EA Autres dettes | 36 681.00 | 37 742.00 | | 36 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 758.00 | 18 642.00 | | 55 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 660.00 | 1 353 710.00 | | 2 000 660.00 |
ED (V) | 992.00 | 1 178.00 | | 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 002.00 | 3 235 456.00 | | 3 858 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 791.00 | 1 164 949.00 | | 1 854 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 935.00 | 117 961.00 | 128 998.00 | 886 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 761.00 | 64 560.00 | 69 664.00 | 580 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 174.00 | 53 401.00 | 59 334.00 | 306 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | 64 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 504.00 | 1 164 504.00 | | 1 164 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 984.00 | 1 082 984.00 | | 1 082 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 644.00 | 42 775.00 | 145 869.00 | 188 644.00 |
VI Groupe et associés | 249 234.00 | 249 234.00 | | 249 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
VP Divers | 381 849.00 | 381 849.00 | | 381 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 857.00 | 1 517 590.00 | 92 268.00 | 1 609 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |