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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 626.00 | 61 175.00 | 51 451.00 | 112 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 212.00 | 64 318.00 | 36 894.00 | 101 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 049.00 | 125 493.00 | 288 555.00 | 414 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 977.00 | | 154 977.00 | 154 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 327.00 | 11 422.00 | 129 905.00 | 141 327.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 188 416.00 | | 188 416.00 | 188 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 691.00 | 11 422.00 | 496 269.00 | 507 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 740.00 | 136 915.00 | 784 824.00 | 921 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 376.00 | 448 375.00 | | 503 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 026.00 | 55 001.00 | | 49 026.00 |
DL TOTAL (I) | 574 402.00 | 525 376.00 | | 574 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 658.00 | 37 009.00 | | 53 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 44 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 239.00 | 56 996.00 | | 32 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 782.00 | 112 633.00 | | 103 782.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 423.00 | 250 638.00 | | 210 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 824.00 | 776 014.00 | | 784 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 946.00 | 235 014.00 | | 177 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 620.00 | | 42 883.00 | 406 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 455.00 | 414 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 455.00 | 213 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 210.00 | | | 200 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 410.00 | | 42 883.00 | 206 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 879.00 | 49 069.00 | 35 455.00 | 111 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 879.00 | 49 069.00 | 35 455.00 | 111 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 317.00 | 3 331.00 | 226.00 | 8 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 317.00 | 3 331.00 | 226.00 | 8 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 317.00 | 3 331.00 | 226.00 | 8 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 331.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 128 840.00 | | | 128 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 630.00 | 21 154.00 | 32 476.00 | 53 630.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 298.00 | 164 298.00 | | 164 298.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 423.00 | 177 946.00 | 32 476.00 | 210 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |