| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 531.00 | 60 556.00 | 31 974.00 | 92 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 461.00 | 99 240.00 | 4 221.00 | 103 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 602.00 | 159 796.00 | 236 806.00 | 396 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 425.00 | | 167 425.00 | 167 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 213.00 | 17 038.00 | 35 174.00 | 52 213.00 |
BZ Autres créances | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CF Disponibilités | 601 785.00 | | 601 785.00 | 601 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 960.00 | 17 038.00 | 863 921.00 | 880 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 562.00 | 176 835.00 | 1 100 727.00 | 1 277 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 634.00 | | | 636 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DL TOTAL (I) | 683 339.00 | | | 683 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 573.00 | | | 262 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 387.00 | | | 417 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 727.00 | | | 1 100 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 229.00 | | | 308 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 093.00 | | 18 348.00 | 401 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 839.00 | 396 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 839.00 | 195 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 210.00 | | | 200 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 483.00 | | 18 348.00 | 200 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 398.00 | 43 237.00 | 22 839.00 | 139 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 398.00 | 43 237.00 | 22 839.00 | 139 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 801.00 | 25.00 | 3 788.00 | 20 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 801.00 | 25.00 | 3 788.00 | 20 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 801.00 | 25.00 | 3 788.00 | 20 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 3 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
UX Autres créances clients | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 573.00 | 153 415.00 | 109 158.00 | 262 573.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 541.00 | | | 260 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VP Divers | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 749.00 | 111 749.00 | | 111 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 387.00 | 308 229.00 | 109 158.00 | 417 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
ST Autres comptes | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 975.00 | | | 97 975.00 |