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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 081.00 | 76 026.00 | 23 055.00 | 99 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 371.00 | 102 774.00 | 3 596.00 | 106 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 063.00 | 178 801.00 | 227 262.00 | 406 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 030.00 | | 164 030.00 | 164 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 331.00 | 15 534.00 | 131 797.00 | 147 331.00 |
BZ Autres créances | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CF Disponibilités | 495 422.00 | | 495 422.00 | 495 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 490.00 | 15 534.00 | 810 955.00 | 826 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 553.00 | 194 335.00 | 1 038 217.00 | 1 232 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 339.00 | | | 661 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DL TOTAL (I) | 698 912.00 | | | 698 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 305.00 | | | 339 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 217.00 | | | 1 038 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 422.00 | | | 256 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 602.00 | | 27 295.00 | 396 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 835.00 | 406 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 835.00 | 205 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 210.00 | | | 200 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 992.00 | | 27 295.00 | 195 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 796.00 | 36 839.00 | 17 835.00 | 159 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 796.00 | 36 839.00 | 17 835.00 | 159 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 038.00 | 1 175.00 | 2 680.00 | 17 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 038.00 | 1 175.00 | 2 680.00 | 17 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 038.00 | 1 175.00 | 2 680.00 | 17 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
UX Autres créances clients | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 661.00 | 25 778.00 | 82 883.00 | 108 661.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 912.00 | | | 153 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 037.00 | 167 037.00 | | 167 037.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 305.00 | 256 422.00 | 82 883.00 | 339 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
ST Autres comptes | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |