| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 494.00 | 53 922.00 | 52 572.00 | 106 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 212.00 | 75 939.00 | 25 273.00 | 101 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 917.00 | 129 861.00 | 278 055.00 | 407 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 456.00 | | 170 456.00 | 170 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 533.00 | 12 299.00 | 129 234.00 | 141 533.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 176.00 | 12 299.00 | 516 877.00 | 529 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 092.00 | 142 160.00 | 794 933.00 | 937 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 402.00 | 503 376.00 | | 552 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009.00 | 49 026.00 | | 41 009.00 |
DL TOTAL (I) | 615 410.00 | 574 402.00 | | 615 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 492.00 | 53 658.00 | | 32 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 289.00 | 32 239.00 | | 45 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 741.00 | 103 782.00 | | 101 741.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 522.00 | 210 423.00 | | 179 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 933.00 | 784 824.00 | | 794 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 131.00 | 177 946.00 | | 164 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 049.00 | | 31 529.00 | 414 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 661.00 | 407 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 661.00 | 207 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 210.00 | | | 200 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 839.00 | | 31 529.00 | 213 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 493.00 | 42 029.00 | 37 661.00 | 125 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 493.00 | 42 029.00 | 37 661.00 | 125 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 422.00 | 2 414.00 | 1 538.00 | 11 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 422.00 | 2 414.00 | 1 538.00 | 11 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422.00 | 2 414.00 | 1 538.00 | 11 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | 1 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
UX Autres créances clients | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 476.00 | 17 085.00 | 15 392.00 | 32 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 684.00 | 164 684.00 | | 164 684.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 522.00 | 164 131.00 | 15 392.00 | 179 522.00 |