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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 464.00 | 152 878.00 | 4 586.00 | 157 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 218.00 | 433 585.00 | 9 633.00 | 443 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 948.00 | 586 605.00 | 24 344.00 | 610 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BZ Autres créances | 305 154.00 | | 305 154.00 | 305 154.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 719.00 | | 332 719.00 | 332 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 667.00 | 586 605.00 | 357 063.00 | 943 667.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 433.00 | -71 536.00 | | -52 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 806.00 | 19 104.00 | | 36 806.00 |
DL TOTAL (I) | 28 373.00 | -8 433.00 | | 28 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 020.00 | 136 483.00 | | 124 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 500.00 | 155 926.00 | | 178 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 170.00 | 31 668.00 | | 26 170.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 689.00 | 325 323.00 | | 328 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 063.00 | 316 891.00 | | 357 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 388.00 | 208 338.00 | | 228 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 202.00 | 2 917.00 | | 6 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 914.00 | | 728 914.00 | 728 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 914.00 | | 728 914.00 | 728 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284.00 | 11 189.00 | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | 11 189.00 | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 1 013.00 | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 1 013.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 10 176.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 445.00 | 727 287.00 | | 737 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 639.00 | 708 183.00 | | 700 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 806.00 | 19 104.00 | | 36 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 835.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 746.00 | | 6 202.00 | 604 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 480.00 | | 6 202.00 | 594 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 984.00 | 4 621.00 | | 581 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 843.00 | 4 621.00 | | 581 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VC Groupe et associés | 285 477.00 | | | 285 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 817.00 | 17 516.00 | 67 855.00 | 117 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VP Divers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 815.00 | 312 751.00 | 64.00 | 312 815.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 689.00 | 228 388.00 | 67 855.00 | 328 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 847.00 | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 333.00 | 14 403.00 | | 15 333.00 |
ST Autres comptes | 66 360.00 | 72 315.00 | | 66 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 596.00 | 22 540.00 | | 26 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 506.00 | | |
YT Sous‐traitance | 30 479.00 | 31 754.00 | | 30 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | 2 673.00 | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | 3 520.00 | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 852.00 | 43 164.00 | | 42 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 555.00 | 54 365.00 | | 50 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 769.00 | 141 013.00 | | 138 769.00 |