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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 129.00 | 156 326.00 | 8 803.00 | 165 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 817.00 | 419 855.00 | 3 962.00 | 423 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 355.00 | 576 323.00 | 23 032.00 | 599 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BZ Autres créances | 400 197.00 | 97 500.00 | 302 697.00 | 400 197.00 |
CF Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 099.00 | 97 500.00 | 373 599.00 | 471 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 454.00 | 673 823.00 | 396 631.00 | 1 070 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 038.00 | -15 627.00 | | -44 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 481.00 | -28 411.00 | | -9 481.00 |
DL TOTAL (I) | -9 519.00 | -38.00 | | -9 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 884.00 | 113 235.00 | | 84 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 687.00 | 210 125.00 | | 286 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 580.00 | 30 578.00 | | 34 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 150.00 | 353 939.00 | | 406 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 631.00 | 353 901.00 | | 396 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 357.00 | 270 428.00 | | 338 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 536.00 | | 7 219.00 | 611 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 599 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 588 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 270.00 | | 7 077.00 | 601 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | 142.00 | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 238.00 | 4 485.00 | 19 400.00 | 591 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 097.00 | 4 485.00 | 19 400.00 | 591 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 97 500.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 97 500.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 97 500.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UG ‐ Financières | | 97 500.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 687.00 | 286 687.00 | | 286 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VC Groupe et associés | 378 798.00 | 378 798.00 | | 378 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 884.00 | 17 091.00 | 67 793.00 | 84 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 978.00 | 422 978.00 | | 422 978.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 150.00 | 338 357.00 | 67 793.00 | 406 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 636.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 653.00 | 15 987.00 | | 16 653.00 |
ST Autres comptes | 69 085.00 | 68 279.00 | | 69 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 078.00 | 27 387.00 | | 29 078.00 |
YT Sous‐traitance | 31 292.00 | 31 078.00 | | 31 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | 2 702.00 | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | 3 337.00 | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 258.00 | 43 664.00 | | 43 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 930.00 | 50 191.00 | | 53 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 109.00 | 142 732.00 | | 146 109.00 |