| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 052.00 | 154 456.00 | 3 596.00 | 158 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 218.00 | 436 641.00 | 6 577.00 | 443 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 536.00 | 591 238.00 | 20 298.00 | 611 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 362 901.00 | 70 000.00 | 292 901.00 | 362 901.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 603.00 | 70 000.00 | 333 603.00 | 403 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 139.00 | 661 238.00 | 353 901.00 | 1 015 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 627.00 | -52 433.00 | | -15 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411.00 | 36 806.00 | | -28 411.00 |
DL TOTAL (I) | -38.00 | 28 373.00 | | -38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 235.00 | 124 020.00 | | 113 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 125.00 | 178 500.00 | | 210 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578.00 | 26 170.00 | | 30 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 939.00 | 328 689.00 | | 353 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 901.00 | 357 063.00 | | 353 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 428.00 | 228 388.00 | | 270 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 018.00 | 6 202.00 | | 11 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 948.00 | | 588.00 | 610 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 682.00 | | 588.00 | 600 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 605.00 | 4 634.00 | | 586 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 463.00 | 4 634.00 | | 586 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VC Groupe et associés | 342 228.00 | 342 228.00 | | 342 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 217.00 | 18 706.00 | 68 332.00 | 102 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 939.00 | 270 428.00 | 68 332.00 | 353 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 703.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 987.00 | 15 333.00 | | 15 987.00 |
ST Autres comptes | 68 279.00 | 66 360.00 | | 68 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 387.00 | 26 596.00 | | 27 387.00 |
YT Sous‐traitance | 31 078.00 | 30 479.00 | | 31 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | 2 683.00 | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | 3 386.00 | | 3 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 664.00 | 42 852.00 | | 43 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 191.00 | 50 555.00 | | 50 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 732.00 | 138 769.00 | | 142 732.00 |