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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 942.00 | 3 099.00 | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 904.00 | 162 939.00 | 10 964.00 | 173 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 450.00 | 423 146.00 | 1 304.00 | 424 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 662.00 | 587 027.00 | 25 635.00 | 612 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BZ Autres créances | 529 810.00 | 127 480.00 | 402 330.00 | 529 810.00 |
CF Disponibilités | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 406.00 | 127 480.00 | 464 926.00 | 592 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 068.00 | 714 508.00 | 490 560.00 | 1 205 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 024.00 | -53 519.00 | | -42 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | 11 496.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891.00 | 1 977.00 | | 4 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 600.00 | 66 842.00 | | 51 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 678.00 | 270 077.00 | | 330 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 390.00 | 38 899.00 | | 31 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 669.00 | 375 818.00 | | 485 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 560.00 | 377 795.00 | | 490 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 222.00 | 327 018.00 | | 453 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 354.00 | | 11 308.00 | 601 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | 3 900.00 | 9 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 945.00 | | 7 408.00 | 590 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 235.00 | 5 792.00 | | 581 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 801.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 094.00 | 4 991.00 | | 581 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 133.00 | 127 480.00 | 128 133.00 | 128 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 133.00 | 127 480.00 | 128 133.00 | 128 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 133.00 | 127 480.00 | 128 133.00 | 128 133.00 |
UG ‐ Financières | | 127 480.00 | 128 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 678.00 | 330 678.00 | | 330 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VC Groupe et associés | 506 498.00 | 506 498.00 | | 506 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 588.00 | 17 141.00 | 32 446.00 | 49 588.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 059.00 | 544 059.00 | | 544 059.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 669.00 | 453 222.00 | 32 446.00 | 485 669.00 |