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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 2 385.00 | 2 387.00 | 4 771.00 |
AH Fonds commercial | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 437.00 | 166 891.00 | 8 545.00 | 175 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 690.00 | 424 184.00 | 8 506.00 | 432 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 166.00 | 593 461.00 | 29 705.00 | 623 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BZ Autres créances | 508 098.00 | 127 480.00 | 380 618.00 | 508 098.00 |
CF Disponibilités | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 786.00 | 127 480.00 | 463 306.00 | 590 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 952.00 | 720 941.00 | 493 011.00 | 1 213 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 109.00 | -42 024.00 | | -39 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 214.00 | 2 915.00 | | 19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 24 105.00 | 4 891.00 | | 24 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 721.00 | 51 600.00 | | 33 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 004.00 | 330 678.00 | | 411 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 180.00 | 31 390.00 | | 24 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 906.00 | 485 669.00 | | 468 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 011.00 | 490 560.00 | | 493 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 906.00 | 453 222.00 | | 468 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 2 013.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 662.00 | | 10 504.00 | 612 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 668.00 | | 730.00 | 13 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 354.00 | | 9 774.00 | 598 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 027.00 | 6 433.00 | | 587 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 1 443.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 085.00 | 4 991.00 | | 586 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 004.00 | 411 004.00 | | 411 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VC Groupe et associés | 491 130.00 | 491 130.00 | | 491 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 063.00 | 526 063.00 | | 526 063.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 906.00 | 468 906.00 | | 468 906.00 |