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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 128.00 | 159 032.00 | 8 095.00 | 167 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 817.00 | 422 062.00 | 1 756.00 | 423 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 354.00 | 581 235.00 | 20 118.00 | 601 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 424 483.00 | 128 133.00 | 296 350.00 | 424 483.00 |
CF Disponibilités | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 810.00 | 128 133.00 | 357 677.00 | 485 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 163.00 | 709 368.00 | 377 795.00 | 1 087 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 519.00 | -44 038.00 | | -53 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 496.00 | -9 481.00 | | 11 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977.00 | -9 519.00 | | 1 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 842.00 | 84 884.00 | | 66 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 077.00 | 286 687.00 | | 270 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 899.00 | 34 580.00 | | 38 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 818.00 | 406 150.00 | | 375 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 795.00 | 396 631.00 | | 377 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 018.00 | 338 357.00 | | 327 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 355.00 | | 1 999.00 | 599 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 946.00 | | 1 999.00 | 588 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 323.00 | 4 913.00 | | 576 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 181.00 | 4 913.00 | | 576 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 500.00 | 225 633.00 | 195 000.00 | 97 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 500.00 | 225 633.00 | 195 000.00 | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | 225 633.00 | 195 000.00 | 97 500.00 |
UG ‐ Financières | | 128 133.00 | 97 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 077.00 | 270 077.00 | | 270 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VC Groupe et associés | 410 676.00 | 410 676.00 | | 410 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 842.00 | 18 042.00 | 48 801.00 | 66 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 326.00 | 440 326.00 | | 440 326.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 818.00 | 327 018.00 | 48 801.00 | 375 818.00 |