| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
CF Disponibilités | 1 669 748.00 | | 1 669 748.00 | 1 669 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 748.00 | | 1 669 748.00 | 1 669 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 893 941.00 | | 51 893 941.00 | 51 893 941.00 |
CU Autres participations | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 224 193.00 | | | 45 224 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 109.00 | | | 1 594 109.00 |
DL TOTAL (I) | 46 818 302.00 | | | 46 818 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002 531.00 | | | 5 002 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 639.00 | | | 5 075 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 893 941.00 | | | 51 893 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 639.00 | | | 1 575 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 188.00 | | | 1 626 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 109.00 | | | 1 594 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 224 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 224 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 224 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 224 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 002 531.00 | 1 502 531.00 | 3 500 000.00 | 5 002 531.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 639.00 | 1 575 639.00 | 3 500 000.00 | 5 075 639.00 |