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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 365 984.00 | | 2 365 984.00 | 2 365 984.00 |
CF Disponibilités | 1 218 238.00 | | 1 218 238.00 | 1 218 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 222.00 | | 3 584 222.00 | 3 584 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 808 415.00 | | 53 808 415.00 | 53 808 415.00 |
CU Autres participations | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 224 193.00 | 45 224 193.00 | | 45 224 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 706.00 | 79 706.00 | | 191 706.00 |
DH Report à nouveau | 3 642 324.00 | 1 514 403.00 | | 3 642 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 530.00 | 2 239 921.00 | | 2 053 530.00 |
DL TOTAL (I) | 51 111 753.00 | 49 058 223.00 | | 51 111 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 944.00 | 3 517 260.00 | | 2 637 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 470.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238.00 | 3 716.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 662.00 | 3 574 446.00 | | 2 696 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 808 415.00 | 52 632 669.00 | | 53 808 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 662.00 | 949 446.00 | | 946 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | 21 064.00 | | 26 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 776.00 | 2 282 167.00 | | 2 100 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 246.00 | 42 246.00 | | 47 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 530.00 | 2 239 921.00 | | 2 053 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 224 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 224 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 944.00 | 887 944.00 | 1 750 000.00 | 2 637 944.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 662.00 | 946 662.00 | 1 750 000.00 | 2 696 662.00 |