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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 944 193.00 | | 44 944 193.00 | 44 944 193.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 624.00 | 6 771.00 | 2 494 853.00 | 2 501 624.00 |
CF Disponibilités | 3 548 495.00 | | 3 548 495.00 | 3 548 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 118.00 | 6 771.00 | 6 043 347.00 | 6 050 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 994 311.00 | 6 771.00 | 50 987 540.00 | 50 994 311.00 |
CU Autres participations | 44 944 193.00 | | 44 944 193.00 | 44 944 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 174 193.00 | 45 224 193.00 | | 38 174 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 694.00 | 294 383.00 | | 335 694.00 |
DH Report à nouveau | 195 235.00 | 5 593 177.00 | | 195 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 797 597.00 | 826 219.00 | | 5 797 597.00 |
DL TOTAL (I) | 44 502 719.00 | 51 937 972.00 | | 44 502 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 373.00 | 1 758 630.00 | | 1 323 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994 850.00 | 50 000.00 | | 4 994 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 484 821.00 | 1 811 990.00 | | 6 484 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 987 540.00 | 53 749 962.00 | | 50 987 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 047 321.00 | 936 990.00 | | 6 047 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 712 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 973 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 288 000.00 | | | 8 288 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288 000.00 | | | 8 288 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 280 000.00 | | | 5 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280 000.00 | | | 5 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008 000.00 | | | 3 008 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 814.00 | | | 169 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 126.00 | 1 011 524.00 | | 11 268 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 529.00 | 185 305.00 | | 5 470 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 797 597.00 | 826 219.00 | | 5 797 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280 000.00 | 44 944 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280 000.00 | 44 944 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 238.00 | 163 238.00 | | 163 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 373.00 | 885 873.00 | 437 500.00 | 1 323 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 994 850.00 | 4 994 850.00 | | 4 994 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 484 821.00 | 6 047 321.00 | 437 500.00 | 6 484 821.00 |