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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 944 193.00 | | 44 944 193.00 | 44 944 193.00 |
BZ Autres créances | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 481 795.00 | 203 100.00 | 6 278 695.00 | 6 481 795.00 |
CF Disponibilités | 1 053 857.00 | | 1 053 857.00 | 1 053 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 676.00 | 203 100.00 | 7 493 576.00 | 7 696 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 640 869.00 | 203 100.00 | 52 437 769.00 | 52 640 869.00 |
CU Autres participations | 44 944 193.00 | | 44 944 193.00 | 44 944 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 174 193.00 | 38 174 193.00 | | 38 174 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 574.00 | 335 694.00 | | 625 574.00 |
DH Report à nouveau | 5 702 952.00 | 195 235.00 | | 5 702 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497 182.00 | 5 797 597.00 | | 4 497 182.00 |
DL TOTAL (I) | 48 999 902.00 | 44 502 719.00 | | 48 999 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 657.00 | 1 323 373.00 | | 439 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 850.00 | 4 994 850.00 | | 2 994 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 163 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 437 867.00 | 6 484 821.00 | | 3 437 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 437 769.00 | 50 987 540.00 | | 52 437 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 867.00 | 6 047 321.00 | | 3 437 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 815 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 607 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 288 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 288 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 280 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 008 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 772.00 | 11 268 126.00 | | 4 815 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 590.00 | 5 470 529.00 | | 318 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497 182.00 | 5 797 597.00 | | 4 497 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 944 193.00 | | | 44 944 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 944 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 944 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 944 193.00 | | | 44 944 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 657.00 | 439 657.00 | | 439 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 994 850.00 | 2 994 850.00 | | 2 994 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 024.00 | 161 024.00 | | 161 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 024.00 | 161 024.00 | | 161 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 867.00 | 3 437 867.00 | | 3 437 867.00 |