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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
CF Disponibilités | 2 408 476.00 | | 2 408 476.00 | 2 408 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 476.00 | | 2 408 476.00 | 2 408 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 632 669.00 | | 52 632 669.00 | 52 632 669.00 |
CU Autres participations | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 224 193.00 | 45 224 193.00 | | 45 224 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 403.00 | | | 1 514 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 921.00 | 1 594 109.00 | | 2 239 921.00 |
DL TOTAL (I) | 49 058 223.00 | 46 818 302.00 | | 49 058 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 260.00 | 5 002 531.00 | | 3 517 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 5 760.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716.00 | 17 348.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 446.00 | 5 075 639.00 | | 3 574 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 632 669.00 | 51 893 941.00 | | 52 632 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 446.00 | 1 575 639.00 | | 949 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 282 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 17 348.00 | | 21 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 167.00 | 1 626 188.00 | | 2 282 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 246.00 | 32 079.00 | | 42 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 921.00 | 1 594 109.00 | | 2 239 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 224 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 224 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 517 260.00 | 892 260.00 | 2 625 000.00 | 3 517 260.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 446.00 | 949 446.00 | 2 625 000.00 | 3 574 446.00 |