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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 996.00 | 162 831.00 | 2 238 165.00 | 2 400 996.00 |
CF Disponibilités | 1 261 302.00 | | 1 261 302.00 | 1 261 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 600.00 | 162 831.00 | 3 525 769.00 | 3 688 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 912 793.00 | 162 831.00 | 53 749 962.00 | 53 912 793.00 |
CU Autres participations | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 224 193.00 | 45 224 193.00 | | 45 224 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 383.00 | 191 706.00 | | 294 383.00 |
DH Report à nouveau | 5 593 177.00 | 3 642 324.00 | | 5 593 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 219.00 | 2 053 530.00 | | 826 219.00 |
DL TOTAL (I) | 51 937 972.00 | 51 111 753.00 | | 51 937 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 630.00 | 2 637 944.00 | | 1 758 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 480.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 811 990.00 | 2 696 662.00 | | 1 811 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 749 962.00 | 53 808 415.00 | | 53 749 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 990.00 | 946 662.00 | | 936 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 524.00 | 2 100 776.00 | | 1 011 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 305.00 | 47 246.00 | | 185 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 219.00 | 2 053 530.00 | | 826 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 224 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 224 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 630.00 | 883 630.00 | 875 000.00 | 1 758 630.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 990.00 | 936 990.00 | 875 000.00 | 1 811 990.00 |