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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 125 615.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 43 357.00 | |
AN Terrains | | | 451 376.00 | |
AP Constructions | | | 6 332 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 325 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 769 743.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 687 060.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 40 433.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 112 489.00 | | 56 112 489.00 | 56 112 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 993 881.00 | | 59 993 881.00 | 59 993 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 491 127.00 | |
BP En cours de production de services | | | 650 021.00 | |
BT Marchandises | | | 262.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 434 197.00 | |
BZ Autres créances | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 1 988.00 | 1 120.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 93 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 270 689.00 | 1 988.00 | 268 701.00 | 270 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 264 570.00 | 1 988.00 | 60 262 582.00 | 60 264 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 880 926.00 | | 3 880 926.00 | 3 880 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 142 775.00 | | | 38 142 775.00 |
DG Autres réserves | -183 018.00 | | | -183 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 108 635.00 | | | 5 108 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 193.00 | | | 214 193.00 |
DL TOTAL (I) | 43 251 410.00 | | | 43 251 410.00 |
DP Provisions pour risques | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 049.00 | | | 650 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 833.00 | | | 863 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 054 714.00 | | | 16 054 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 883.00 | | | 2 804 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 801.00 | | | 716 801.00 |
EA Autres dettes | 854 226.00 | | | 854 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 879.00 | | | 475 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 011 172.00 | | | 17 011 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 262 582.00 | | | 60 262 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 071.00 | | | 3 196 071.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -544 790.00 | | | -544 790.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 560 943.00 | | | 3 560 943.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -156.00 | | | -156.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 370 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 237 480.00 | |
FM Production stockée | | | 228 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 078 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 13 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 688 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 345 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 113 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 620.00 | | | 203 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 209.00 | | | 5 400 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 574.00 | | | 291 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 108 635.00 | | | 5 108 635.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 993 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 993 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 993 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 993 881.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2 197.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 226.00 | 854 226.00 | | 854 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 112 489.00 | | | 56 112 489.00 |
VC Groupe et associés | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 054 714.00 | 2 239 613.00 | 9 072 282.00 | 16 054 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 125 733.00 | 13 244.00 | 56 112 489.00 | 56 125 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 011 172.00 | 3 196 071.00 | 9 072 282.00 | 17 011 172.00 |