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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 188.00 | 38 693.00 | 99 496.00 | 138 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 118 776.00 | | 17 118 776.00 | 17 118 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 409 338.00 | 38 693.00 | 38 370 646.00 | 38 409 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 400.00 | | 1 226 400.00 | 1 226 400.00 |
BZ Autres créances | 12 162 311.00 | | 12 162 311.00 | 12 162 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 640.00 | 468.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 3 625 699.00 | | 3 625 699.00 | 3 625 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 026 371.00 | 2 640.00 | 17 023 730.00 | 17 026 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 435 709.00 | 41 333.00 | 55 394 376.00 | 55 435 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 145 908.00 | | 21 145 908.00 | 21 145 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 492 775.00 | 38 492 775.00 | | 38 492 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 534 203.00 | 392 767.00 | | 534 203.00 |
DG Autres réserves | 9 969 596.00 | 7 462 565.00 | | 9 969 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 157 963.00 | 2 828 707.00 | | -10 157 963.00 |
DL TOTAL (I) | 38 863 112.00 | 49 201 313.00 | | 38 863 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 423 982.00 | 11 671 145.00 | | 15 423 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 176.00 | 1 896 258.00 | | 652 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 352.00 | 27 381.00 | | 52 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 013.00 | 277 808.00 | | 371 013.00 |
EA Autres dettes | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 531 265.00 | 13 872 593.00 | | 16 531 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 394 376.00 | 63 073 906.00 | | 55 394 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 474.00 | 4 526 101.00 | | 3 469 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 347 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 638.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 139 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 200 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 123 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 133 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 450.00 | | | -24 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | -6 260.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 982.00 | 3 749 819.00 | | 3 423 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 944.00 | 921 113.00 | | 13 581 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 157 963.00 | 2 828 707.00 | | -10 157 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 132 070.00 | | 38 279 881.00 | 60 132 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 002 612.00 | 38 271 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 002 612.00 | 38 409 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 993 881.00 | | 38 279 881.00 | 59 993 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 055.00 | 27 638.00 | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | 27 638.00 | | 11 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 400.00 | 1 226 400.00 | | 1 226 400.00 |
VB T. V. A. | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
VC Groupe et associés | 11 270 795.00 | 5 848 086.00 | 5 422 709.00 | 11 270 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 423 982.00 | 2 362 191.00 | 13 061 791.00 | 15 423 982.00 |
VI Groupe et associés | 683 918.00 | 683 918.00 | | 683 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 937.00 | | | 2 250 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767 174.00 | 401 249.00 | 365 925.00 | 767 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 563.00 | 7 608 929.00 | 5 788 634.00 | 13 397 563.00 |
VW T.V.A. | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 531 265.00 | 3 469 474.00 | 13 061 791.00 | 16 531 265.00 |