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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 125 615.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 720.00 | |
AN Terrains | | | 420 531.00 | |
AP Constructions | | | 6 983 862.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 497 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 573 997.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 592 837.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 451 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 674 738.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 285 214.00 | |
BP En cours de production de services | | | 768 037.00 | |
BT Marchandises | | | 562.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 709 683.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 721 712.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 28 958.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 112 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 93 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 720 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 395 305.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 880 926.00 | | 3 880 926.00 | 3 880 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 492 775.00 | 38 142 775.00 | | 38 492 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 432.00 | | | 255 432.00 |
DG Autres réserves | 3 024 719.00 | -183 018.00 | | 3 024 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746 697.00 | 5 108 635.00 | | 2 746 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 267.00 | 214 193.00 | | 156 267.00 |
DL TOTAL (I) | 47 909 130.00 | 41 190 103.00 | | 47 909 130.00 |
DP Provisions pour risques | 150 193.00 | 213 784.00 | | 150 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 539.00 | 650 049.00 | | 613 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 732.00 | 863 833.00 | | 763 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 121 436.00 | 17 746 866.00 | | 17 121 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 169.00 | | | 1 513 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | 11 400.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 117.00 | 2 804 883.00 | | 2 234 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018 771.00 | 5 479 498.00 | | 6 018 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 174.00 | 716 801.00 | | 1 025 174.00 |
EA Autres dettes | 132 534.00 | 919 759.00 | | 132 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 851.00 | 475 879.00 | | 178 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 710 883.00 | 28 143 686.00 | | 26 710 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 395 305.00 | 70 208 090.00 | | 75 395 305.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 602 136.00 | -544 790.00 | | -1 602 136.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 557 573.00 | 3 560 943.00 | | 7 557 573.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -468.00 | -156.00 | | -468.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 665.00 | 8 987.00 | | 8 665.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 363.00 | 1 637.00 | | 3 363.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 560.00 | 10 468.00 | | 11 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 32 425 873.00 | 11 309 112.00 | 43 734 985.00 | 32 425 873.00 |
FG Production vendue services | 516 765.00 | 28 848.00 | 545 613.00 | 516 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 942 638.00 | 11 337 960.00 | 44 280 598.00 | 32 942 638.00 |
FM Production stockée | | | 124 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 827 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 540 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 361 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 657 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 561.00 | |
GE Autres charges | | | 22 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 542 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 998 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 919 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 467 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 14 561.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 197.00 | 111 379.00 | | 34 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 196.00 | 134 371.00 | | 118 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 546.00 | 260 311.00 | | 152 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 331.00 | 52 502.00 | | 8 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | 203 620.00 | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 215.00 | 56 691.00 | | 144 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 702.00 | 417 174.00 | | 1 063 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 308.00 | 5 400 209.00 | | 3 007 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 611.00 | 291 574.00 | | 260 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746 697.00 | 5 108 635.00 | | 2 746 697.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -13 081.00 | 28 787.00 | | -13 081.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 560 936.00 | 3 562 580.00 | | 7 560 936.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 560 936.00 | 3 562 580.00 | | 7 560 936.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 363.00 | 1 637.00 | | 3 363.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 557 573.00 | 3 560 943.00 | | 7 557 573.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 993 881.00 | | | 59 993 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 993 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 993 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 993 881.00 | | | 59 993 881.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 112 489.00 | | 56 112 489.00 | 56 112 489.00 |
VC Groupe et associés | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 619 869.00 | 3 022 439.00 | 9 208 367.00 | 14 619 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 169.00 | 1 513 169.00 | | 1 513 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184 899.00 | | | 2 184 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531 521.00 | 1 531 521.00 | | 1 531 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 769 421.00 | 1 656 933.00 | 56 112 489.00 | 57 769 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 155 473.00 | 4 558 044.00 | 9 208 367.00 | 16 155 473.00 |