| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 205 615.00 | | 26 205 615.00 | 26 205 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 938.00 | 461 977.00 | 33 961.00 | 495 938.00 |
AN Terrains | 556 516.00 | 6 583.00 | 549 933.00 | 556 516.00 |
AP Constructions | 14 493 079.00 | 5 654 537.00 | 8 838 542.00 | 14 493 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 065 559.00 | 19 596 051.00 | 5 469 508.00 | 25 065 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 787 067.00 | 6 240 758.00 | 1 546 309.00 | 7 787 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 418 505.00 | | 2 418 505.00 | 2 418 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 493.00 | | 763 493.00 | 763 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 404 064.00 | 31 959 906.00 | 46 444 158.00 | 78 404 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 459.00 | | 1 231 459.00 | 1 231 459.00 |
BP En cours de production de services | 971 036.00 | | 971 036.00 | 971 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 349 570.00 | 384 966.00 | 11 964 604.00 | 12 349 570.00 |
BZ Autres créances | 6 949 650.00 | | 6 949 650.00 | 6 949 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CF Disponibilités | 13 240 171.00 | | 13 240 171.00 | 13 240 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 340.00 | | 664 340.00 | 664 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 433 524.00 | 384 966.00 | 35 048 558.00 | 35 433 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 837 588.00 | 32 344 872.00 | 81 492 716.00 | 113 837 588.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 492 775.00 | 38 492 775.00 | | 38 492 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 534 203.00 | 534 203.00 | | 534 203.00 |
DG Autres réserves | 11 340 496.00 | 14 734 408.00 | | 11 340 496.00 |
DH Report à nouveau | -163 866.00 | | | -163 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 364 460.00 | -10 157 963.00 | | 4 364 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 058 561.00 | 100 273.00 | | 1 058 561.00 |
DL TOTAL (I) | 51 561 362.00 | 50 488 041.00 | | 51 561 362.00 |
DP Provisions pour risques | 523 272.00 | 157 400.00 | | 523 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 192.00 | 450 721.00 | | 368 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 464.00 | 608 121.00 | | 891 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 738 309.00 | 16 998 285.00 | | 18 738 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 338.00 | | | 219 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 036.00 | 1 818 785.00 | | 4 062 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625 039.00 | 3 417 686.00 | | 4 625 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 385 415.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 94 520.00 | 577 389.00 | | 94 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 647.00 | 1 105 483.00 | | 1 270 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 039 889.00 | 24 303 043.00 | | 29 039 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 492 716.00 | 75 399 232.00 | | 81 492 716.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -285 685.00 | -1 380 240.00 | | -285 685.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 584 878.00 | -2 017 878.00 | | 584 878.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -1.00 | -5.00 | | -1.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 216 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 627 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 799 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 643 472.00 | |
FM Production stockée | | | 539 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 995 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 457 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 126 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 528 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 831.00 | |
GE Autres charges | | | 176 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 213 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 143 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 706.00 | 143 552.00 | | 450 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 091.00 | 29 950.00 | | 29 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 437.00 | 173 502.00 | | 482 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 138 570.00 | | 4 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 931.00 | 138 570.00 | | 129 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 506.00 | 34 932.00 | | 352 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 518.00 | 3 423 982.00 | | 5 957 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 058.00 | 13 581 944.00 | | 1 593 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 364 460.00 | -10 157 963.00 | | 4 364 460.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 838.00 | 114 240.00 | | -9 838.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 584 879.00 | -2 017 878.00 | | 584 879.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 584 879.00 | -2 017 878.00 | | 584 879.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 409 338.00 | | 250 000.00 | 38 409 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 521 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 659 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 271 150.00 | | 250 000.00 | 38 271 150.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 693.00 | 27 638.00 | | 38 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | 27 638.00 | | 38 693.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 640.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368 776.00 | | 17 368 776.00 | 17 368 776.00 |
UX Autres créances clients | 611 600.00 | 611 600.00 | | 611 600.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VC Groupe et associés | 16 300 579.00 | 16 300 579.00 | | 16 300 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 836 573.00 | 7 990 530.00 | 7 346 043.00 | 17 836 573.00 |
VI Groupe et associés | 987 924.00 | 987 924.00 | | 987 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556 268.00 | | | 2 556 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 167.00 | 873 167.00 | | 873 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 809.00 | 268 809.00 | | 268 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 178 296.00 | 17 809 520.00 | 17 368 776.00 | 35 178 296.00 |
VW T.V.A. | 252 811.00 | 252 811.00 | | 252 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 610 967.00 | 9 764 924.00 | 7 346 043.00 | 19 610 967.00 |