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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 205 615.00 | | 26 205 615.00 | 26 205 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 411.00 | 442 348.00 | 31 063.00 | 473 411.00 |
AN Terrains | 556 164.00 | 6 169.00 | 549 995.00 | 556 164.00 |
AP Constructions | 12 717 228.00 | 5 141 593.00 | 7 575 635.00 | 12 717 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 809 767.00 | 18 140 749.00 | 6 669 018.00 | 24 809 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 696 058.00 | 5 723 271.00 | 1 972 787.00 | 7 696 058.00 |
AX Avances et acomptes | 2 591 012.00 | | 2 591 012.00 | 2 591 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 154.00 | | 518 154.00 | 518 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 578 001.00 | 29 454 130.00 | 46 123 871.00 | 75 578 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 822.00 | | 1 034 822.00 | 1 034 822.00 |
BP En cours de production de services | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573 158.00 | 525 241.00 | 7 047 917.00 | 7 573 158.00 |
BZ Autres créances | 7 509 829.00 | | 7 509 829.00 | 7 509 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 406.00 | 2 640.00 | 27 766.00 | 30 406.00 |
CF Disponibilités | 13 021 277.00 | | 13 021 277.00 | 13 021 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 502.00 | | 202 502.00 | 202 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 803 242.00 | 527 881.00 | 29 275 361.00 | 29 803 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 381 243.00 | 29 982 011.00 | 75 399 232.00 | 105 381 243.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 492 775.00 | 38 492 775.00 | | 38 492 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 534 203.00 | 392 767.00 | | 534 203.00 |
DG Autres réserves | 14 734 408.00 | 10 132 924.00 | | 14 734 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 273.00 | 134 027.00 | | 100 273.00 |
DL TOTAL (I) | 50 488 041.00 | 53 256 036.00 | | 50 488 041.00 |
DP Provisions pour risques | 157 400.00 | 159 661.00 | | 157 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 721.00 | 558 710.00 | | 450 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 121.00 | 718 371.00 | | 608 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 998 285.00 | 13 538 053.00 | | 16 998 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 785.00 | 2 995 820.00 | | 1 818 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 686.00 | 6 467 515.00 | | 3 417 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 415.00 | 673 810.00 | | 385 415.00 |
EA Autres dettes | 577 389.00 | 220 420.00 | | 577 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 483.00 | 344 030.00 | | 1 105 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 303 043.00 | 24 239 648.00 | | 24 303 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 399 232.00 | 78 224 975.00 | | 75 399 232.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 380 240.00 | -1 069 066.00 | | -1 380 240.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 017 878.00 | 5 148 109.00 | | -2 017 878.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -5.00 | -311.00 | | -5.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 32.00 | 9 665.00 | | 32.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 1 566.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27.00 | 10 920.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 106 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 614 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 720 761.00 | |
FM Production stockée | | | -386 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 705 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 270 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 327 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 856 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 045 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 552.00 | 301 096.00 | | 143 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 950.00 | 35 295.00 | | 29 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 502.00 | 454 586.00 | | 173 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 570.00 | 1 707.00 | | 138 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 570.00 | 1 707.00 | | 138 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 932.00 | 452 879.00 | | 34 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 039 455.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 114 240.00 | -19 854.00 | | 114 240.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 017 878.00 | 5 149 675.00 | | -2 017 878.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 017 878.00 | 5 149 675.00 | | -2 017 878.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 566.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 017 878.00 | 5 148 109.00 | | -2 017 878.00 |