| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 205 615.00 | | 26 205 615.00 | 26 205 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 623.00 | 453 720.00 | 24 903.00 | 478 623.00 |
AN Terrains | 499 839.00 | 5 756.00 | 494 083.00 | 499 839.00 |
AP Constructions | 12 127 999.00 | 4 692 220.00 | 7 435 779.00 | 12 127 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 772 802.00 | 16 622 164.00 | 7 150 638.00 | 23 772 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 446 175.00 | 5 169 778.00 | 2 276 397.00 | 7 446 175.00 |
AX Avances et acomptes | 1 687 854.00 | | 1 687 854.00 | 1 687 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 533.00 | | 464 533.00 | 464 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 691 532.00 | 26 943 638.00 | 45 747 894.00 | 72 691 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 870.00 | | 1 309 870.00 | 1 309 870.00 |
BP En cours de production de services | 819 850.00 | | 819 850.00 | 819 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 739 681.00 | 176 467.00 | 12 563 214.00 | 12 739 681.00 |
BZ Autres créances | 3 454 095.00 | | 3 454 095.00 | 3 454 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 356.00 | 2 435.00 | 28 921.00 | 31 356.00 |
CF Disponibilités | 14 227 956.00 | | 14 227 956.00 | 14 227 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 655 983.00 | 178 902.00 | 32 477 081.00 | 32 655 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 347 515.00 | 27 122 540.00 | 78 224 975.00 | 105 347 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 880 926.00 | | 3 880 926.00 | 3 880 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 492 775.00 | 38 492 775.00 | | 38 492 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 767.00 | 255 432.00 | | 392 767.00 |
DG Autres réserves | 10 132 924.00 | 3 024 719.00 | | 10 132 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828 707.00 | 2 746 697.00 | | 2 828 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 027.00 | 156 267.00 | | 134 027.00 |
DL TOTAL (I) | 53 256 036.00 | 47 909 130.00 | | 53 256 036.00 |
DP Provisions pour risques | 159 661.00 | 150 193.00 | | 159 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 710.00 | 613 539.00 | | 558 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 371.00 | 763 732.00 | | 718 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 538 053.00 | 17 121 436.00 | | 13 538 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 258.00 | 1 513 169.00 | | 1 896 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 820.00 | 2 234 117.00 | | 2 995 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467 515.00 | 6 018 771.00 | | 6 467 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 810.00 | 1 025 174.00 | | 673 810.00 |
EA Autres dettes | 220 420.00 | 132 534.00 | | 220 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 030.00 | 178 851.00 | | 344 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 239 648.00 | 26 710 883.00 | | 24 239 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 224 975.00 | 75 395 305.00 | | 78 224 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 101.00 | 4 558 044.00 | | 4 526 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717 902.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 069 066.00 | -1 602 136.00 | | -1 069 066.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 148 109.00 | 7 557 573.00 | | 5 148 109.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -311.00 | -468.00 | | -311.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 665.00 | 8 665.00 | | 9 665.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 566.00 | 3 363.00 | | 1 566.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 920.00 | 11 560.00 | | 10 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 156 421.00 | 11 054 930.00 | 46 211 351.00 | 35 156 421.00 |
FG Production vendue services | 615 909.00 | 38 652.00 | 654 561.00 | 615 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 772 330.00 | 11 093 582.00 | 46 865 912.00 | 35 772 330.00 |
FM Production stockée | | | 46 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 244 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 226 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 189 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 363 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 986.00 | |
GE Autres charges | | | 135 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 907 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 336 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 006 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 716 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 096.00 | 153.00 | | 301 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 295.00 | 34 197.00 | | 35 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 195.00 | 118 196.00 | | 118 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 586.00 | 152 546.00 | | 454 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 8 331.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 8 331.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 879.00 | 144 215.00 | | 452 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039 455.00 | 1 063 702.00 | | 1 039 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 819.00 | 3 007 308.00 | | 3 749 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 113.00 | 260 611.00 | | 921 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828 707.00 | 2 746 697.00 | | 2 828 707.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -19 854.00 | -13 081.00 | | -19 854.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 149 675.00 | 7 560 936.00 | | 5 149 675.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 149 675.00 | 7 560 936.00 | | 5 149 675.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 566.00 | 3 363.00 | | 1 566.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 148 109.00 | 7 557 573.00 | | 5 148 109.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 993 881.00 | | 138 188.00 | 59 993 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 993 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 132 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 993 881.00 | | | 59 993 881.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
UX Autres créances clients | 417 550.00 | 417 550.00 | | 417 550.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VC Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 671 145.00 | 2 324 653.00 | 9 346 492.00 | 11 671 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 258.00 | 1 896 258.00 | | 1 896 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142 599.00 | 1 142 599.00 | | 1 142 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 163.00 | 1 577 163.00 | | 1 577 163.00 |
VW T.V.A. | 148 307.00 | 148 307.00 | | 148 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 872 593.00 | 4 526 101.00 | 9 346 492.00 | 13 872 593.00 |