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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 716.00 | 13 261.00 | 7 454.00 | 20 716.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 3 772.00 | 9 728.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 772.00 | 144 808.00 | 11 964.00 | 156 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 894.00 | 20 977.00 | 13 916.00 | 34 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 984.00 | 182 820.00 | 46 163.00 | 228 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 892.00 | | 222 892.00 | 222 892.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 217 518.00 | | 217 518.00 | 217 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 778.00 | | 448 778.00 | 448 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 762.00 | 182 820.00 | 494 941.00 | 677 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 201 275.00 | | | 201 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
DL TOTAL (I) | 339 033.00 | | | 339 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 941.00 | | | 494 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 776.00 | | 994 776.00 | 994 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 776.00 | | 994 776.00 | 994 776.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 779.00 | | | 994 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 121.00 | | | 924 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 615.00 | | 20 368.00 | 208 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 736.00 | | 8 980.00 | 11 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 779.00 | | 11 388.00 | 193 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 900.00 | 9 919.00 | | 172 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 2 599.00 | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238.00 | 7 320.00 | | 162 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 222 892.00 | | | 222 892.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 301.00 | 228 201.00 | 3 100.00 | 231 301.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 908.00 | 155 908.00 | | 155 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
ST Autres comptes | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 747.00 | | | 436 747.00 |