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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 4 670.00 | 8 830.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 108.00 | 150 454.00 | 55 653.00 | 206 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 774.00 | 24 951.00 | 13 822.00 | 38 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 199.00 | 200 793.00 | 81 406.00 | 282 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BN En cours de production de biens | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 156.00 | | 270 156.00 | 270 156.00 |
BZ Autres créances | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CF Disponibilités | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 204.00 | | 495 204.00 | 495 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 403.00 | 200 793.00 | 576 610.00 | 777 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 271 933.00 | | | 271 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
DL TOTAL (I) | 391 232.00 | | | 391 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 377.00 | | | 185 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 610.00 | | | 576 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 719.00 | | | 171 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 656.00 | | 973 656.00 | 973 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 656.00 | | 973 656.00 | 973 656.00 |
FM Production stockée | | | 18 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 886.00 | | | 999 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 686.00 | | | 947 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 984.00 | | 53 215.00 | 228 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 167.00 | | 53 215.00 | 205 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 820.00 | 17 972.00 | | 182 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | 7 454.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 558.00 | 10 517.00 | | 169 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 270 156.00 | 270 156.00 | | 270 156.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 178.00 | 12 520.00 | 13 658.00 | 26 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 162.00 | 298 062.00 | 3 100.00 | 301 162.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 377.00 | 171 719.00 | 13 658.00 | 185 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
ST Autres comptes | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 996.00 | | | 996.00 |
YT Sous‐traitance | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 609.00 | | | 195 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 930.00 | | | 329 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |