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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 5 570.00 | 7 930.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 198.00 | 162 720.00 | 50 477.00 | 213 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 805.00 | 29 328.00 | 12 477.00 | 41 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 321.00 | 218 336.00 | 73 985.00 | 292 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BN En cours de production de biens | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 363.00 | | 247 363.00 | 247 363.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 922.00 | | 426 922.00 | 426 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 244.00 | 218 336.00 | 500 907.00 | 719 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 271 933.00 | | | 271 933.00 |
DH Report à nouveau | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 587.00 | | | -26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 349 644.00 | | | 349 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 907.00 | | | 500 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 097.00 | | 944 097.00 | 944 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 097.00 | | 944 097.00 | 944 097.00 |
FM Production stockée | | | 6 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 339.00 | | | -10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 083.00 | | | 957 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 671.00 | | | 983 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 587.00 | | | -26 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 199.00 | | 10 121.00 | 282 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 383.00 | | 10 121.00 | 258 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 793.00 | 17 542.00 | | 200 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 076.00 | 17 542.00 | | 180 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 247 363.00 | 247 363.00 | | 247 363.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 549.00 | 286 449.00 | 3 100.00 | 289 549.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 263.00 | 151 263.00 | | 151 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
ST Autres comptes | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 949.00 | | | 261 949.00 |
YT Sous‐traitance | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 272.00 | | | 365 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |