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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 351.00 | 22 229.00 | 8 121.00 | 30 351.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 6 470.00 | 7 030.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 651.00 | 160 925.00 | 40 726.00 | 201 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 292.00 | 25 709.00 | 11 583.00 | 37 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 896.00 | 215 335.00 | 70 561.00 | 285 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BN En cours de production de biens | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 626.00 | | 193 626.00 | 193 626.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CF Disponibilités | 364 753.00 | | 364 753.00 | 364 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 724.00 | | 639 724.00 | 639 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 621.00 | 215 335.00 | 710 286.00 | 925 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 271 933.00 | | | 271 933.00 |
DH Report à nouveau | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 108.00 | | | -31 108.00 |
DL TOTAL (I) | 318 536.00 | | | 318 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 056.00 | | | 233 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 749.00 | | | 391 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 286.00 | | | 710 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 749.00 | | | 166 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 684.00 | | 935 684.00 | 935 684.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 709.00 | | 935 709.00 | 935 709.00 |
FM Production stockée | | | -11 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 653.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 098.00 | | | -12 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 450.00 | | | 941 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 558.00 | | | 972 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 108.00 | | | -31 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 321.00 | | 16 229.00 | 292 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 654.00 | 285 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 30 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 389.00 | 252 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 716.00 | | 9 900.00 | 20 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 505.00 | | 6 329.00 | 268 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 336.00 | 19 653.00 | 22 654.00 | 218 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 716.00 | 1 778.00 | 265.00 | 20 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 619.00 | 17 874.00 | 22 389.00 | 197 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 789.00 | 7 789.00 | 225 000.00 | 232 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 617.00 | 257 517.00 | 3 100.00 | 260 617.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 749.00 | 166 749.00 | 225 000.00 | 391 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
ST Autres comptes | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 802.00 | | | 226 802.00 |
YT Sous‐traitance | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 141.00 | | | 187 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 729.00 | | | 335 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |